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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 4 783.00 | 2 216.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 071.00 | 4 146.00 | 3 925.00 | 8 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 902.00 | 108 643.00 | 34 259.00 | 142 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 067.00 | 120 198.00 | 380 869.00 | 501 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 810.00 | | 698 810.00 | 698 810.00 |
BZ Autres créances | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
CF Disponibilités | 753 148.00 | | 753 148.00 | 753 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 395.00 | | 1 662 395.00 | 1 662 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 462.00 | 120 198.00 | 2 043 264.00 | 2 163 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 249.00 | | | 398 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
DL TOTAL (I) | 507 968.00 | | | 507 968.00 |
DP Provisions pour risques | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 244.00 | | | 69 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 128.00 | | | 213 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 630.00 | | | 286 630.00 |
EA Autres dettes | 272 155.00 | | | 272 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 915.00 | | | 268 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 255.00 | | | 1 484 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 264.00 | | | 2 043 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 836.00 | | | 1 196 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 921.00 | | 30 862.00 | 519 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 885.00 | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 715.00 | 501 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 830.00 | 157 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 125.00 | | | 340 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 943.00 | | 30 862.00 | 157 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 193.00 | 21 121.00 | 6 117.00 | 105 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 568.00 | 21 121.00 | 6 117.00 | 102 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 129.00 | 213 129.00 | | 213 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 292.00 | 71 292.00 | | 71 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 397.00 | 144 397.00 | | 144 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 156.00 | 272 156.00 | | 272 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 916.00 | 268 916.00 | | 268 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 698 811.00 | 698 811.00 | | 698 811.00 |
VB T. V. A. | 80 599.00 | 80 599.00 | | 80 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 12 581.00 | 287 419.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 409.00 | 783 441.00 | 2 968.00 | 786 409.00 |
VW T.V.A. | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 320.00 | 1 191 901.00 | 287 419.00 | 1 479 320.00 |