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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 222.00 | 101 681.00 | 135 541.00 | 237 222.00 |
040 Immobilisations financières | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 394.00 | 101 681.00 | 160 713.00 | 262 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
060 Stock marchandises | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 407.00 | | 157 407.00 | 157 407.00 |
072 Créances – Autres | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
084 Disponibilités | 449 661.00 | | 449 661.00 | 449 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 658 367.00 | | 658 367.00 | 658 367.00 |
110 Total général Actif | 920 760.00 | 101 681.00 | 819 080.00 | 920 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 266.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 463 773.00 | |
172 Autres dettes | | | 266 283.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 735 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 299 668.00 | 261 758.00 | | 299 668.00 |
214 Production vendue de biens – France | 246 561.00 | 193 915.00 | | 246 561.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 855 773.00 | 591 581.00 | | 855 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 786.00 | 36 821.00 | | 59 786.00 |
230 Autres produits | 13 138.00 | 849.00 | | 13 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 474 927.00 | 1 084 924.00 | | 1 474 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 247.00 | 297 505.00 | | 369 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 546.00 | -6 973.00 | | 1 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -126.00 | 868.00 | | -126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 850.00 | 126.00 | | 1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 432 328.00 | 381 890.00 | | 432 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | 3 948.00 | | 3 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 482 818.00 | 265 738.00 | | 482 818.00 |
252 Charges sociales | 109 344.00 | 99 048.00 | | 109 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 621.00 | 27 590.00 | | 48 621.00 |
262 Autres charges | 7 365.00 | 5 537.00 | | 7 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 456 918.00 | 1 075 277.00 | | 1 456 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 009.00 | 9 647.00 | | 18 009.00 |
280 Produits financiers | 1 046.00 | 766.00 | | 1 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 497.00 | 6 702.00 | | 12 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 809.00 | 5 610.00 | | 9 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 743.00 | 11 505.00 | | 21 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 88 064.00 | | | 88 064.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | -12 513.00 | | | -12 513.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 329.00 | | | 178 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 214 157.00 | | | 214 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 825.00 | | | 73 825.00 |