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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 078.00 | 167 583.00 | 3 495.00 | 171 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 197.00 | 266 849.00 | 2 347.00 | 269 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 831.00 | 434 432.00 | 1 833 399.00 | 2 267 831.00 |
BT Marchandises | 64 152.00 | | 64 152.00 | 64 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BZ Autres créances | 170 514.00 | | 170 514.00 | 170 514.00 |
CF Disponibilités | 639 634.00 | | 639 634.00 | 639 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 665.00 | | 891 665.00 | 891 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 495.00 | 434 432.00 | 2 725 063.00 | 3 159 495.00 |
CU Autres participations | 1 701 836.00 | | 1 701 836.00 | 1 701 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 082 292.00 | 925 159.00 | | 1 082 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 301.00 | 157 133.00 | | 85 301.00 |
DK Provisions réglementées | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 347.00 | 1 123 046.00 | | 1 208 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 767.00 | 394 220.00 | | 344 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 455.00 | 738 455.00 | | 738 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 189.00 | 131 247.00 | | 104 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 409.00 | 112 428.00 | | 68 409.00 |
EA Autres dettes | 260 896.00 | 268 994.00 | | 260 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 716.00 | 1 645 344.00 | | 1 516 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 063.00 | 2 768 390.00 | | 2 725 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 261.00 | 1 645 344.00 | | 778 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 938.00 | 51 747.00 | | 41 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 831.00 | | | 2 267 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 275.00 | | | 440 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 556.00 | | | 1 827 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 737.00 | 8 695.00 | | 425 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 737.00 | 8 695.00 | | 425 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 896.00 | 260 896.00 | | 260 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
UX Autres créances clients | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VB T. V. A. | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
VC Groupe et associés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 792.00 | 302 792.00 | | 302 792.00 |
VI Groupe et associés | 738 455.00 | | | 738 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 917.00 | 98 917.00 | | 98 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 599.00 | 187 879.00 | 100 720.00 | 288 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 716.00 | 778 261.00 | | 1 516 716.00 |