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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 7 193.00 | 27.00 | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 219.00 | 12 993.00 | 227.00 | 13 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 307.00 | 12 089.00 | 146 218.00 | 158 307.00 |
BZ Autres créances | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 097.00 | 12 089.00 | 164 008.00 | 176 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 316.00 | 25 082.00 | 164 234.00 | 189 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 689.00 | | | -61 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
DL TOTAL (I) | -27 098.00 | | | -27 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
EA Autres dettes | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 332.00 | | | 191 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 234.00 | | | 164 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 332.00 | | | 191 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 033.00 | | 181 033.00 | 181 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 033.00 | | 181 033.00 | 181 033.00 |
FM Production stockée | | | -21 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 190.00 | | | -7 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 815.00 | | | 160 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 224.00 | | | 137 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 850.00 | 143.00 | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 850.00 | 143.00 | | 12 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 973.00 | 104 973.00 | | 104 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 143 849.00 | | | 143 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
VB T. V. A. | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VC Groupe et associés | 498.00 | | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 745.00 | 174 545.00 | 200.00 | 174 745.00 |
VW T.V.A. | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 332.00 | 191 332.00 | | 191 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
ST Autres comptes | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YT Sous‐traitance | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 057.00 | | | 39 057.00 |