| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 814.00 | 248 915.00 | 28 898.00 | 277 814.00 |
AH Fonds commercial | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 078.00 | 4 900.00 | 343 178.00 | 348 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 463.00 | 1 081 098.00 | 251 365.00 | 1 332 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 305.00 | 223 875.00 | 188 430.00 | 412 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 945.00 | 1 558 788.00 | 964 156.00 | 2 522 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054 804.00 | | 1 054 804.00 | 1 054 804.00 |
BN En cours de production de biens | 169 829.00 | | 169 829.00 | 169 829.00 |
BT Marchandises | 68 628.00 | | 68 628.00 | 68 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 086.00 | 64 836.00 | 1 053 250.00 | 1 118 086.00 |
BZ Autres créances | 1 090 277.00 | | 1 090 277.00 | 1 090 277.00 |
CF Disponibilités | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 074.00 | | 60 074.00 | 60 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 093.00 | 64 836.00 | 3 501 257.00 | 3 566 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 037.00 | 1 623 624.00 | 4 465 413.00 | 6 089 037.00 |
CU Autres participations | 99 037.00 | | 99 037.00 | 99 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 205.00 | 915 205.00 | | 915 205.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 612 727.00 | 612 727.00 | | 612 727.00 |
DH Report à nouveau | 62 660.00 | -1 552.00 | | 62 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287 992.00 | 64 212.00 | | -1 287 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 411.00 | 144 633.00 | | 107 411.00 |
DL TOTAL (I) | 740 010.00 | 2 065 225.00 | | 740 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | 618.00 | | 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 985.00 | 1 587 514.00 | | 1 197 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 077.00 | 133 726.00 | | 299 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 239.00 | 723 075.00 | | 1 577 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 667.00 | 806 295.00 | | 640 667.00 |
EA Autres dettes | 9 551.00 | 10 353.00 | | 9 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 403.00 | 3 261 581.00 | | 3 725 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 413.00 | 5 326 806.00 | | 4 465 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 197 985.00 | | | 1 197 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 918.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 832 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 383 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 239 647.00 | |
FM Production stockée | | | -231 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 226 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 593 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 370.00 | |
GE Autres charges | | | 98 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 490 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 257 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 535.00 | 16 239.00 | | 43 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 409.00 | 27 788.00 | | 47 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 944.00 | 44 027.00 | | 90 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 824.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 493.00 | | | 121 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 493.00 | 2 824.00 | | 121 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 549.00 | 41 203.00 | | -30 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 328 804.00 | 6 689 008.00 | | 7 328 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 616 796.00 | 6 624 796.00 | | 8 616 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 287 992.00 | 64 212.00 | | -1 287 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 178.00 | | 211 807.00 | 2 321 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 041.00 | 149 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 041.00 | 2 522 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 656.00 | | 26 786.00 | 601 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 747.00 | | 185 021.00 | 1 559 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 775.00 | | | 159 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 361.00 | 125 427.00 | 1 558 788.00 | 1 433 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 895.00 | 7 920.00 | 253 815.00 | 245 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 466.00 | 117 507.00 | 1 304 973.00 | 1 187 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 239.00 | 1 577 239.00 | | 1 577 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 667.00 | 640 667.00 | | 640 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 086.00 | 1 118 086.00 | | 1 118 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 158.00 | 1 020 158.00 | | 1 020 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 985.00 | 1 197 985.00 | | 1 197 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 245.00 | 2 268 437.00 | 45 808.00 | 2 314 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 326.00 | 3 426 326.00 | | 3 426 326.00 |