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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 378.00 | 35 746.00 | 632.00 | 36 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 215.00 | 1 599 469.00 | 513 746.00 | 2 113 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 518.00 | 613 757.00 | 190 762.00 | 804 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 239.00 | 2 248 972.00 | 712 267.00 | 2 961 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 323.00 | 2 422.00 | 582 901.00 | 585 323.00 |
BZ Autres créances | 4 390 788.00 | | 4 390 788.00 | 4 390 788.00 |
CF Disponibilités | 1 117 692.00 | | 1 117 692.00 | 1 117 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 821.00 | 2 422.00 | 6 152 399.00 | 6 154 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 116 060.00 | 2 251 393.00 | 6 864 667.00 | 9 116 060.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 341 852.00 | 4 592 220.00 | | 5 341 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 034.00 | 749 632.00 | | 800 034.00 |
DL TOTAL (I) | 6 150 135.00 | 5 350 102.00 | | 6 150 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 248.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 374.00 | 506 885.00 | | 417 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 915.00 | 307 274.00 | | 296 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 531.00 | 814 407.00 | | 714 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 864 667.00 | 6 164 508.00 | | 6 864 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 814 407.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 740.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 369 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 371 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 231.00 | 13 164.00 | | 16 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 231.00 | 13 164.00 | | 16 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 379.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 417.00 | 8 583.00 | | 4 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535.00 | 8 962.00 | | 4 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 696.00 | 4 202.00 | | 11 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 158.00 | 250 055.00 | | 285 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 951.00 | 3 139 865.00 | | 3 431 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 917.00 | 2 390 233.00 | | 2 631 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 034.00 | 749 632.00 | | 800 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 200.00 | 433 174.00 | | 2 563 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 740.00 | 638.00 | | 35 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 331.00 | 432 536.00 | | 2 520 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 776.00 | 415 913.00 | 30 718.00 | 1 863 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 846.00 | 1 900.00 | | 33 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 930.00 | 414 013.00 | 30 718.00 | 1 829 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 61 018.00 | | | 61 018.00 |