| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 960.00 | | 75 960.00 | 75 960.00 |
AP Constructions | 999 662.00 | 300 944.00 | 698 718.00 | 999 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 842.00 | 103 508.00 | 288 334.00 | 391 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 070.00 | | 140 070.00 | 140 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 505.00 | 30 225.00 | 172 280.00 | 202 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 561.00 | 434 678.00 | 1 516 883.00 | 1 951 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 736.00 | | 295 736.00 | 295 736.00 |
BZ Autres créances | 708 567.00 | | 708 567.00 | 708 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 066 689.00 | 7 926.00 | 1 058 762.00 | 1 066 689.00 |
CF Disponibilités | 7 327 912.00 | | 7 327 912.00 | 7 327 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 409 812.00 | 7 926.00 | 9 401 886.00 | 9 409 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 361 374.00 | 442 604.00 | 10 918 769.00 | 11 361 374.00 |
CU Autres participations | 141 521.00 | | 141 521.00 | 141 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 10 424 698.00 | 12 402 419.00 | | 10 424 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928.00 | 22 278.00 | | 2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 10 702 626.00 | 12 699 698.00 | | 10 702 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 656.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 531.00 | 41 980.00 | | 52 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 024.00 | 122 208.00 | | 67 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 868.00 | 134 301.00 | | 94 868.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 1 050.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 142.00 | 300 197.00 | | 216 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 918 769.00 | 12 999 895.00 | | 10 918 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 738.00 | | 839 738.00 | 839 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 738.00 | | 839 738.00 | 839 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 585.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 158.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 32 633.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -32 633.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 887.00 | 1 063 140.00 | | 926 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 959.00 | 1 040 861.00 | | 923 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 928.00 | 22 278.00 | | 2 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 842.00 | | 207 720.00 | 1 743 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 746.00 | | 107 720.00 | 1 359 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 096.00 | | 100 000.00 | 384 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 867.00 | 95 586.00 | | 308 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 867.00 | 95 586.00 | | 308 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 505.00 | 7 720.00 | | 22 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 588.00 | 4 339.00 | | 3 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 093.00 | 12 059.00 | | 26 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 093.00 | 12 059.00 | | 26 093.00 |
UG ‐ Financières | | 12 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 505.00 | | 202 505.00 | 202 505.00 |
UX Autres créances clients | 295 736.00 | 295 736.00 | | 295 736.00 |
VB T. V. A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VC Groupe et associés | 631 181.00 | 631 181.00 | | 631 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 716.00 | 1 015 211.00 | 202 505.00 | 1 217 716.00 |
VW T.V.A. | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 143.00 | 164 012.00 | | 216 143.00 |