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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 967 500.00 | 967 500.00 | | 967 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 737.00 | 1 039 737.00 | | 1 039 737.00 |
BZ Autres créances | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
CF Disponibilités | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 274.00 | 19 200.00 | 13 074.00 | 32 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 011.00 | 1 058 937.00 | 13 074.00 | 1 072 011.00 |
CU Autres participations | 72 237.00 | 72 237.00 | | 72 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
DG Autres réserves | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
DH Report à nouveau | -124 351.00 | -124 226.00 | | -124 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66.00 | -124.00 | | -66.00 |
DL TOTAL (I) | 10 070.00 | 10 136.00 | | 10 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 074.00 | 13 140.00 | | 13 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466.00 | 2 524.00 | | 2 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66.00 | -124.00 | | -66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 737.00 | | | 1 039 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 737.00 | | | 1 039 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 600.00 | | 2 400.00 | 21 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061 337.00 | | 2 400.00 | 1 061 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061 337.00 | | 2 400.00 | 1 061 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | | | 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 967 500.00 | | 967 500.00 | 967 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 200.00 | 2 400.00 | 16 800.00 | 19 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 700.00 | 2 400.00 | 984 300.00 | 986 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004.00 | 2 320.00 | | 3 004.00 |