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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 167 070.00 | | 167 070.00 | 167 070.00 |
BZ Autres créances | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 779.00 | | 210 779.00 | 210 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
CU Autres participations | 167 070.00 | | 167 070.00 | 167 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | 69 843.00 | 75 492.00 | | 69 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 425.00 | 8 991.00 | | 10 425.00 |
DK Provisions réglementées | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
DL TOTAL (I) | 197 197.00 | 201 413.00 | | 197 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 673.00 | 11 398.00 | | 7 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 218.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 639.00 | 2 563.00 | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 582.00 | 15 227.00 | | 13 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 779.00 | 216 639.00 | | 210 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 582.00 | 15 227.00 | | 13 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 308.00 | -2 821.00 | | -4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 025.00 | -591.00 | | -2 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 425.00 | 8 991.00 | | 10 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 070.00 | | | 167 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 070.00 | | | 167 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UX Autres créances clients | 42 633.00 | 1 001.00 | 41 632.00 | 42 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 633.00 | 1 001.00 | 41 632.00 | 42 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |