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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 1 452.00 | 594.00 | 2 047.00 |
040 Immobilisations financières | 499 513.00 | | 499 513.00 | 499 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 560.00 | 1 452.00 | 500 107.00 | 501 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
072 Créances – Autres | 595 904.00 | | 595 904.00 | 595 904.00 |
084 Disponibilités | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 493.00 | | 622 493.00 | 622 493.00 |
110 Total général Actif | 1 124 053.00 | 1 452.00 | 1 122 601.00 | 1 124 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 831.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 576 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 534 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 545 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 122 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 396 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 952.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 590 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
242 Autres charges externes. | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -301.00 | | | -301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | | | 660.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 690.00 | | | -1 690.00 |
280 Produits financiers | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 395 909.00 | | | 395 909.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 76 954.00 | | | 76 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 571.00 | | | 183 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 396 466.00 | | | 396 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 477.00 | | | 78 477.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 871.00 | | | 5 871.00 |