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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 950.00 | | 70 950.00 | 70 950.00 |
AP Constructions | 402 050.00 | 8 553.00 | 393 497.00 | 402 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 816.00 | 1 734.00 | 3 082.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 846.00 | 10 317.00 | 467 529.00 | 477 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BZ Autres créances | 94 028.00 | | 94 028.00 | 94 028.00 |
CF Disponibilités | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 886.00 | | 112 886.00 | 112 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 732.00 | 10 317.00 | 580 415.00 | 590 732.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 024.00 | 129 024.00 | | 129 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
DH Report à nouveau | 75 921.00 | 91 412.00 | | 75 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 269.00 | -2 589.00 | | -556 269.00 |
DL TOTAL (I) | -338 422.00 | 217 847.00 | | -338 422.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 84.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 170.00 | | 4 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 837.00 | 4 254.00 | | 418 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 415.00 | 222 101.00 | | 580 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 837.00 | 4 254.00 | | 418 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 977.00 | 3 893.00 | | 17 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 246.00 | 6 482.00 | | 574 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 269.00 | -2 589.00 | | -556 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 758.00 | | 473 088.00 | 4 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758.00 | | 88.00 | 4 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 553.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 941.00 | 793.00 | | 941.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971.00 | 793.00 | | 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971.00 | 500 793.00 | | 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VC Groupe et associés | 77 831.00 | 77 831.00 | | 77 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 96 225.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 954.00 | 114 954.00 | | 114 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 837.00 | 18 837.00 | 96 225.00 | 418 837.00 |