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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 537.00 | 134 212.00 | 44 324.00 | 178 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AN Terrains | 52 583.00 | 23 826.00 | 28 758.00 | 52 583.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 1 503.00 | 3 997.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 634.00 | 468 638.00 | 207 996.00 | 676 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 711.00 | 101 067.00 | 64 644.00 | 165 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 799.00 | 1 153 967.00 | 710 832.00 | 1 864 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 896.00 | 74 428.00 | 1 182 468.00 | 1 256 896.00 |
BZ Autres créances | 1 767 293.00 | | 1 767 293.00 | 1 767 293.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 180.00 | 74 428.00 | 2 956 752.00 | 3 031 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 979.00 | 1 228 395.00 | 3 667 584.00 | 4 895 979.00 |
CU Autres participations | 290 015.00 | | 290 015.00 | 290 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 456 122.00 | 422 862.00 | 33 260.00 | 456 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 204.00 | 3 535.00 | | 4 204.00 |
DG Autres réserves | 79 867.00 | 67 160.00 | | 79 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 311.00 | 13 376.00 | | 7 311.00 |
DL TOTAL (I) | 141 382.00 | 134 071.00 | | 141 382.00 |
DN Avances conditionnées | 505 711.00 | 505 711.00 | | 505 711.00 |
DO TOTAL (II) | 505 711.00 | 505 711.00 | | 505 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 640.00 | 46 734.00 | | 59 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 640.00 | 46 734.00 | | 59 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 010.00 | 2 980 010.00 | | 1 880 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 699.00 | 282 403.00 | | 272 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 292.00 | 285 973.00 | | 295 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 3 900.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 403 790.00 | | | 403 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 313.00 | 22 325.00 | | 92 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 851.00 | 3 574 611.00 | | 2 960 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 584.00 | 4 261 127.00 | | 3 667 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 880 010.00 | | | 1 880 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 002.00 | | -7 002.00 | -7 002.00 |
FG Production vendue services | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 906.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 441 847.00 | | | 1 441 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 750.00 | 41.00 | | 8 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 4 500.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 750.00 | 4 541.00 | | 108 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 794.00 | 4 794.00 | | 51 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 975.00 | 4 794.00 | | 162 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 225.00 | -253.00 | | -54 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 423.00 | -364 203.00 | | -331 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 661.00 | 1 589 621.00 | | 1 859 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 350.00 | 1 576 245.00 | | 1 852 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 311.00 | 13 376.00 | | 7 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 015.00 | | 100 000.00 | 190 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 015.00 | | 100 000.00 | 190 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 994.00 | 333 488.00 | 34 611.00 | 785 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 361.00 | 164 087.00 | 34 611.00 | 360 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 633.00 | 169 401.00 | | 425 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 786.00 | | 23 690.00 | 92 786.00 |
6T Sur comptes clients | 74 428.00 | | | 74 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 948.00 | 12 906.00 | 23 690.00 | 213 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 948.00 | 12 906.00 | 23 690.00 | 213 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 699.00 | 272 699.00 | | 272 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 960.00 | 80 960.00 | | 80 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 790.00 | 403 790.00 | | 403 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 313.00 | 92 313.00 | | 92 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 583.00 | 1 167 583.00 | | 1 167 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 314.00 | 89 314.00 | | 89 314.00 |
VB T. V. A. | 126 257.00 | 126 257.00 | | 126 257.00 |
VC Groupe et associés | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420 356.00 | 1 420 356.00 | | 1 420 356.00 |
VP Divers | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 078.00 | 188 078.00 | | 188 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 860.00 | 3 030 860.00 | | 3 030 860.00 |
VW T.V.A. | 188 414.00 | 188 414.00 | | 188 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 851.00 | 2 960 851.00 | | 2 960 851.00 |