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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 878.00 | 6 509.00 | 2 369.00 | 8 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 702.00 | 6 509.00 | 97 193.00 | 103 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 475.00 | 890.00 | 171 585.00 | 172 475.00 |
BZ Autres créances | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
CF Disponibilités | 217 495.00 | | 217 495.00 | 217 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 865.00 | 890.00 | 520 975.00 | 521 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 567.00 | 7 399.00 | 618 168.00 | 625 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
DG Autres réserves | 161 669.00 | 124 914.00 | | 161 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 205.00 | 36 755.00 | | 128 205.00 |
DL TOTAL (I) | 316 904.00 | 188 699.00 | | 316 904.00 |
DP Provisions pour risques | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 491.00 | 88 582.00 | | 70 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 160.00 | 21 263.00 | | 37 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 484.00 | 45 135.00 | | 18 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 803.00 | 67 251.00 | | 103 803.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 1 479.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 819.00 | 112 058.00 | | 59 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 864.00 | 335 768.00 | | 289 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 168.00 | 535 867.00 | | 618 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 540.00 | 266 053.00 | | 238 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 624.00 | | 758 624.00 | 758 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 624.00 | | 758 624.00 | 758 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 587.00 | 29 680.00 | | 15 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 898.00 | 28 464.00 | | 41 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 1 577.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 5 900.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 600.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | -4 154.00 | | 7 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 178.00 | 627 037.00 | | 867 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 972.00 | 590 282.00 | | 738 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 205.00 | 36 755.00 | | 128 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 702.00 | | | 103 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 652.00 | 2 857.00 | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 652.00 | 2 857.00 | | 3 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
6T Sur comptes clients | 4 010.00 | 890.00 | 4 010.00 | 4 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 010.00 | 890.00 | 4 010.00 | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 410.00 | 890.00 | 4 010.00 | 15 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890.00 | 4 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 171 407.00 | 171 407.00 | | 171 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 028.00 | 18 704.00 | 51 324.00 | 70 028.00 |
VI Groupe et associés | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 670.00 | 182 570.00 | 4 100.00 | 186 670.00 |
VW T.V.A. | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 864.00 | 238 540.00 | 51 324.00 | 289 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | 4 747.00 | | 4 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 726.00 | 12 126.00 | | 19 726.00 |
ST Autres comptes | 90 599.00 | 93 682.00 | | 90 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 798.00 | 30 054.00 | | 20 798.00 |
YT Sous‐traitance | 178 524.00 | 67 403.00 | | 178 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 262.00 | 4 748.00 | | 2 262.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 637.00 | 727.00 | | 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | 932.00 | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 737.00 | 5 679.00 | | 5 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 879.00 | 111 785.00 | | 150 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 084.00 | 33 159.00 | | 43 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 545.00 | 208 740.00 | | 312 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |