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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 680.00 | 8 113.00 | 567.00 | 8 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 142.00 | 49 224.00 | 1 917.00 | 51 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BZ Autres créances | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
CF Disponibilités | 119 665.00 | | 119 665.00 | 119 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 307.00 | | 157 307.00 | 157 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 449.00 | 49 224.00 | 159 224.00 | 208 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 211 641.00 | 211 641.00 | | 211 641.00 |
DH Report à nouveau | -96 376.00 | 116 180.00 | | -96 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 833.00 | -212 555.00 | | 23 833.00 |
DL TOTAL (I) | 142 399.00 | 118 566.00 | | 142 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 59.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 532.00 | 7 609.00 | | 11 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 208.00 | 33 396.00 | | 4 208.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 40 483.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 826.00 | 81 548.00 | | 16 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 224.00 | 200 113.00 | | 159 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GE Autres charges | | | 24 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 938.00 | 91 256.00 | | 129 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 105.00 | 303 811.00 | | 106 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 833.00 | -212 555.00 | | 23 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 326.00 | 4 899.00 | | 44 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 895.00 | 3 217.00 | | 37 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 431.00 | 1 682.00 | | 6 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 842.00 | 37 642.00 | 1 200.00 | 38 842.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |