| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 286.00 | 148 286.00 | | 148 286.00 |
AP Constructions | 4 724.00 | 2 067.00 | 2 657.00 | 4 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 459.00 | 57 670.00 | 11 789.00 | 69 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 479.00 | 236 856.00 | 54 623.00 | 291 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 668.00 | | 100 668.00 | 100 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 762 172.00 | 444 879.00 | 14 317 292.00 | 14 762 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 359 623.00 | | 5 359 623.00 | 5 359 623.00 |
BZ Autres créances | 3 352 593.00 | | 3 352 593.00 | 3 352 593.00 |
CF Disponibilités | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 042.00 | | 157 042.00 | 157 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 876 088.00 | | 8 876 088.00 | 8 876 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 638 260.00 | 444 879.00 | 23 193 380.00 | 23 638 260.00 |
CU Autres participations | 14 139 555.00 | | 14 139 555.00 | 14 139 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 825 000.00 | 6 825 000.00 | | 6 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 820.00 | 156 820.00 | | 156 820.00 |
DH Report à nouveau | 3 337 708.00 | 2 979 517.00 | | 3 337 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 470.00 | 358 192.00 | | 1 407 470.00 |
DK Provisions réglementées | 242 540.00 | 190 029.00 | | 242 540.00 |
DL TOTAL (I) | 11 969 538.00 | 10 509 557.00 | | 11 969 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 005 931.00 | 1 005 931.00 | | 1 005 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005 931.00 | 1 005 931.00 | | 1 005 931.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 201.00 | 1 907 305.00 | | 1 671 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 844 456.00 | 3 065 650.00 | | 4 844 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 714.00 | 416 018.00 | | 628 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 172.00 | 828 768.00 | | 1 051 172.00 |
EA Autres dettes | 22 369.00 | 76 735.00 | | 22 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 217 912.00 | 8 333 405.00 | | 10 217 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 193 380.00 | 19 848 892.00 | | 23 193 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 269 481.00 | 7 284 814.00 | | 7 269 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 585.00 | 93 388.00 | | 121 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
FG Production vendue services | 3 481 397.00 | | 3 481 397.00 | 3 481 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 593.00 | | 3 490 593.00 | 3 490 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 241 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 88 476.00 | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 356.00 | 29 218.00 | | 6 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 356.00 | 29 218.00 | | 6 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 145.00 | 4 560.00 | | 31 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 511.00 | 52 711.00 | | 52 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 656.00 | 57 271.00 | | 83 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 300.00 | -28 053.00 | | -77 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -601 542.00 | -218 358.00 | | -601 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 868.00 | 4 247 092.00 | | 4 761 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 398.00 | 3 888 901.00 | | 3 354 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 470.00 | 358 192.00 | | 1 407 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400 857.00 | 280 660.00 | | 400 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 762 277.00 | | 1 418.00 | 14 762 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 248 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 14 762 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523.00 | 365 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 286.00 | | | 148 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 211.00 | | 975.00 | 366 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 247 780.00 | | 443.00 | 14 247 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 622.00 | 43 780.00 | 1 523.00 | 402 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 435.00 | 6 852.00 | | 141 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 188.00 | 36 928.00 | 1 523.00 | 261 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 029.00 | 52 511.00 | | 190 029.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 931.00 | | | 1 005 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 714.00 | 628 714.00 | | 628 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 668.00 | | 100 668.00 | 100 668.00 |
UX Autres créances clients | 5 356 935.00 | 5 356 935.00 | | 5 356 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
VC Groupe et associés | 2 836 833.00 | 2 836 833.00 | | 2 836 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 585.00 | 121 585.00 | | 121 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 616.00 | 651 185.00 | 898 431.00 | 1 549 616.00 |
VI Groupe et associés | 4 694 456.00 | 3 490 456.00 | 1 204 000.00 | 4 694 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 066 949.00 | | | 1 066 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 802.00 | 347 802.00 | | 347 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 042.00 | 157 042.00 | 8.00 | 157 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 969 926.00 | 8 869 258.00 | 100 668.00 | 8 969 926.00 |
VW T.V.A. | 916 668.00 | 916 668.00 | | 916 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 217 912.00 | 8 065 481.00 | 2 152 431.00 | 10 217 912.00 |