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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 234.00 | 10 804.00 | 2 430.00 | 13 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
072 Créances – Autres | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
084 Disponibilités | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
110 Total général Actif | 54 278.00 | 10 804.00 | 43 474.00 | 54 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 153.00 | 82 099.00 | | 55 153.00 |
222 Production stockée | -12 744.00 | -14 766.00 | | -12 744.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 1 470.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 485.00 | 68 802.00 | | 42 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 704.00 | 12 843.00 | | 14 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | 3 261.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 22 690.00 | 26 268.00 | | 22 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | 2 029.00 | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
252 Charges sociales | 5 095.00 | 5 277.00 | | 5 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113.00 | 3 388.00 | | 113.00 |
262 Autres charges | 14 580.00 | 4 002.00 | | 14 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 346.00 | 65 268.00 | | 67 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 862.00 | 3 535.00 | | -24 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 285.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 474.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57.00 | 2 776.00 | | 57.00 |