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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 238.00 | 4 923.00 | 7 315.00 | 12 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 954.00 | 16 466.00 | 66 488.00 | 82 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 782.00 | 24 195.00 | 79 588.00 | 103 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BT Marchandises | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BZ Autres créances | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CF Disponibilités | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 087.00 | 24 195.00 | 121 892.00 | 146 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 569.00 | 1 392.00 | 1 177.00 | 2 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 044.00 | 73 558.00 | | 79 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 555.00 | 5 486.00 | | -30 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 468.00 | 3 916.00 | | 3 468.00 |
DK Provisions réglementées | 20.00 | 39.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 53 076.00 | 84 098.00 | | 53 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 693.00 | 30 777.00 | | 26 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 828.00 | 13 923.00 | | 15 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 836.00 | 10 682.00 | | 17 836.00 |
EA Autres dettes | 8 459.00 | 5 834.00 | | 8 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 816.00 | 61 240.00 | | 68 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 892.00 | 145 338.00 | | 121 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 262.00 | 38 158.00 | | 50 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 563.00 | 3 234.00 | | 3 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
FG Production vendue services | 181 057.00 | | 181 057.00 | 181 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 867.00 | | 208 867.00 | 208 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 203.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | 470.00 | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 25.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 25.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 444.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 086.00 | 244 505.00 | | 216 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 641.00 | 239 019.00 | | 246 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 555.00 | 5 486.00 | | -30 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 782.00 | | | 103 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 192.00 | | | 95 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 991.00 | 10 203.00 | | 13 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878.00 | 514.00 | | 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 700.00 | 9 690.00 | | 11 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39.00 | | 19.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | | 19.00 | 39.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 081.00 | 4 527.00 | 18 554.00 | 23 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VP Divers | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 816.00 | 50 262.00 | 18 554.00 | 68 816.00 |