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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 621.00 | 3 458.00 | 5 163.00 | 8 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 784 561.00 | 283 484.00 | 501 077.00 | 784 561.00 |
040 Immobilisations financières | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 803 178.00 | 286 942.00 | 516 236.00 | 803 178.00 |
072 Créances – Autres | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
084 Disponibilités | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 227.00 | | 43 227.00 | 43 227.00 |
110 Total général Actif | 846 405.00 | 286 942.00 | 559 463.00 | 846 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 155.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 91 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 757.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 13 360.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 229.00 | 80 161.00 | | 80 229.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 230.00 | 93 522.00 | | 80 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 277.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 190.00 | 12 615.00 | | 14 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 614.00 | 5 509.00 | | 5 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 533.00 | 36 379.00 | | 36 533.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 338.00 | 64 780.00 | | 56 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 892.00 | 28 742.00 | | 23 892.00 |
280 Produits financiers | 395.00 | 2 728.00 | | 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
294 Charges financières | 10 026.00 | 13 001.00 | | 10 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 4 514.00 | | 3 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 155.00 | 21 730.00 | | 18 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 784 774.00 | | | 784 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 755.00 | | | 755.00 |