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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 090.00 | 180 499.00 | 16 591.00 | 197 090.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 206.00 | 190 765.00 | 106 441.00 | 297 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
060 Stock marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
072 Créances – Autres | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
084 Disponibilités | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
110 Total général Actif | 308 844.00 | 190 765.00 | 118 079.00 | 308 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457.00 | 419.00 | | 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 933.00 | 74 689.00 | | 72 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 502.00 | 10 443.00 | | 5 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 892.00 | 85 550.00 | | 78 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271.00 | 326.00 | | 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 145.00 | 236.00 | | 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 732.00 | 6 546.00 | | 6 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -195.00 | 800.00 | | -195.00 |
242 Autres charges externes. | 33 315.00 | 26 276.00 | | 33 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 588.00 | | 1 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 283.00 | 17 846.00 | | 16 283.00 |
252 Charges sociales | 3 795.00 | 3 898.00 | | 3 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 623.00 | 6 786.00 | | 6 623.00 |
262 Autres charges | 281.00 | 221.00 | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 527.00 | 63 525.00 | | 68 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 365.00 | 22 026.00 | | 10 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | 120.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 1 150.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 018.00 | 20 989.00 | | 10 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 206.00 | | | 297 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |