| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 903.00 | 20 776.00 | 127.00 | 20 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 036.00 | 31 629.00 | 70 407.00 | 102 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 936 555.00 | 182 577.00 | 753 979.00 | 936 555.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 319.00 | 243 434.00 | 2 230 885.00 | 2 474 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 099.00 | | 267 099.00 | 267 099.00 |
BZ Autres créances | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
CF Disponibilités | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 065.00 | | 428 065.00 | 428 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 489.00 | 243 434.00 | 2 659 055.00 | 2 902 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
CU Autres participations | 1 401 631.00 | | 1 401 631.00 | 1 401 631.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 250.00 | 761 250.00 | | 761 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
DG Autres réserves | 673 149.00 | 673 149.00 | | 673 149.00 |
DH Report à nouveau | -775 068.00 | -774 111.00 | | -775 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 115.00 | -958.00 | | 105 115.00 |
DL TOTAL (I) | 800 558.00 | 695 443.00 | | 800 558.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | 2 144.00 | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | 2 144.00 | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 890.00 | 69 441.00 | | 16 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 240.00 | 1 275 282.00 | | 1 301 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 628.00 | 78 213.00 | | 116 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 137.00 | 201 289.00 | | 303 137.00 |
EA Autres dettes | 119 852.00 | 124 609.00 | | 119 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 747.00 | 1 748 834.00 | | 1 857 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 055.00 | 2 446 420.00 | | 2 659 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 387.00 | 1 253 376.00 | | 1 286 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | 863.00 | | 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 301 240.00 | | | 1 301 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 385 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 385 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 915.00 | 130.00 | | 68 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 309.00 | 10 130.00 | | 70 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 144.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 284.00 | 7 986.00 | | 70 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 783.00 | -9 835.00 | | -17 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 498.00 | 2 001 993.00 | | 2 545 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 383.00 | 2 002 950.00 | | 2 440 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 115.00 | -958.00 | | 105 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 573.00 | | 234 569.00 | 2 301 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 472.00 | 2 342 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 823.00 | 2 474 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 578.00 | 20 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 773.00 | 102 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 430.00 | | 25 379.00 | 79 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192 209.00 | | 209 190.00 | 2 192 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 384.00 | 11 824.00 | 3 351.00 | 52 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 144.00 | 210.00 | 578.00 | 21 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 788.00 | 11 615.00 | 2 773.00 | 22 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 144.00 | | 1 394.00 | 2 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144.00 | | 1 394.00 | 2 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 301 240.00 | 1 301 240.00 | | 1 301 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 628.00 | 116 628.00 | | 116 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 137.00 | 303 137.00 | | 303 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 851.00 | -1 165 302.00 | 1 285 154.00 | 119 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 936 555.00 | 20 165.00 | 916 390.00 | 936 555.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 267 099.00 | 267 099.00 | | 267 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 900.00 | 14 667.00 | 1 234.00 | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 663.00 | 395 532.00 | 921 131.00 | 1 316 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 747.00 | 571 360.00 | 1 286 387.00 | 1 857 747.00 |