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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 850.00 | | 223 850.00 | 223 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 721.00 | 67 990.00 | 8 731.00 | 76 721.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 471.00 | 67 990.00 | 248 481.00 | 316 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
084 Disponibilités | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
110 Total général Actif | 355 502.00 | 67 990.00 | 287 512.00 | 355 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 323.00 | 17 576.00 | | 141 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | 21 947.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 10 853.00 | 11 787.00 | | 10 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 176.00 | 51 310.00 | | 157 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 967.00 | 9 399.00 | | 43 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | -3 000.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 48 345.00 | 39 467.00 | | 48 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | 873.00 | | 2 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 686.00 | 5 523.00 | | 49 686.00 |
252 Charges sociales | 10 404.00 | 861.00 | | 10 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 598.00 | 3 386.00 | | 2 598.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 766.00 | 56 509.00 | | 160 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 591.00 | -5 199.00 | | -3 591.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 55.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 894.00 | 6 473.00 | | 6 894.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 1 152.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | 177.00 | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 424.00 | | | 2 424.00 |