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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 760.00 | 39 178.00 | 20 581.00 | 59 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 525.00 | 40 943.00 | 50 581.00 | 91 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
060 Stock marchandises | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
072 Créances – Autres | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
084 Disponibilités | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
110 Total général Actif | 148 488.00 | 40 943.00 | 107 545.00 | 148 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 006.00 | | | 74 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 191.00 | | | 221 191.00 |
222 Production stockée | -297.00 | | | -297.00 |
230 Autres produits | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 706.00 | | | 296 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 809.00 | | | 137 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
242 Autres charges externes. | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
252 Charges sociales | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
262 Autres charges | 565.00 | | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 280.00 | | | 279 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 899.00 | | | 899.00 |
294 Charges financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 298.00 | | | 92 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |