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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 102 969.00 | 806 197.00 | 2 296 772.00 | 3 102 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 240 553.00 | 819 440.00 | 40 421 113.00 | 41 240 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BZ Autres créances | 5 996 017.00 | 450 000.00 | 5 546 017.00 | 5 996 017.00 |
CF Disponibilités | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 042 385.00 | 450 000.00 | 5 592 385.00 | 6 042 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 282 938.00 | 1 269 440.00 | 46 013 498.00 | 47 282 938.00 |
CU Autres participations | 38 124 341.00 | | 38 124 341.00 | 38 124 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
DH Report à nouveau | -768 401.00 | | | -768 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 179.00 | | | -505 179.00 |
DL TOTAL (I) | 5 787 017.00 | | | 5 787 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 973.00 | | | 1 533 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 680 543.00 | | | 38 680 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 226 480.00 | | | 40 226 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 013 498.00 | | | 46 013 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 693 508.00 | | | 38 693 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 361.00 | | 227 361.00 | 227 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 361.00 | | 227 361.00 | 227 361.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 540.00 | | | 318 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 719.00 | | | 823 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 179.00 | | | -505 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 240 553.00 | | | 41 240 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 124 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 240 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 116 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 212.00 | | | 3 116 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 124 341.00 | | | 38 124 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 008.00 | 103 432.00 | | 716 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 008.00 | 103 432.00 | | 716 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 157.00 | | 60 157.00 | 60 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VC Groupe et associés | 5 992 642.00 | 5 992 642.00 | | 5 992 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 973.00 | 61 157.00 | 244 620.00 | 1 533 973.00 |
VI Groupe et associés | 38 620 386.00 | 38 620 386.00 | | 38 620 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 999 900.00 | 5 999 900.00 | | 5 999 900.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 226 480.00 | 38 693 508.00 | 304 777.00 | 40 226 480.00 |