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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 626.00 | 42 843.00 | 36 783.00 | 79 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 170.00 | 42 843.00 | 2 184 327.00 | 2 227 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 232.00 | | 452 232.00 | 452 232.00 |
BZ Autres créances | 790 742.00 | | 790 742.00 | 790 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 643.00 | | 1 260 643.00 | 1 260 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 097.00 | 42 843.00 | 3 445 253.00 | 3 488 097.00 |
CU Autres participations | 2 147 544.00 | | 2 147 544.00 | 2 147 544.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 050.00 | 2 128 050.00 | | 2 128 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | 636.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 458.00 | 671 908.00 | | 682 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 695.00 | 2 867 504.00 | | 2 877 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 243.00 | 14 729.00 | | 13 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 018.00 | 256 065.00 | | 540 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 297.00 | 22 012.00 | | 14 297.00 |
EA Autres dettes | | 5 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 558.00 | 298 406.00 | | 567 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 253.00 | 3 165 910.00 | | 3 445 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 300 252.00 | | 300 252.00 | 300 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 252.00 | | 300 252.00 | 300 252.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | 9 066.00 | | 10 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 571.00 | 927 948.00 | | 988 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 113.00 | 256 040.00 | | 306 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 458.00 | 671 908.00 | | 682 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 018.00 | 540 018.00 | | 540 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 452 232.00 | 452 232.00 | | 452 232.00 |
VB T. V. A. | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VC Groupe et associés | 770 131.00 | 770 131.00 | | 770 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 243.00 | 1 486.00 | 5 945.00 | 13 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 974.00 | 1 242 974.00 | | 1 242 974.00 |
VW T.V.A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 558.00 | 555 801.00 | 5 945.00 | 567 558.00 |