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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 470.00 | 18 270.00 | 10 200.00 | 28 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 984.00 | 3 584.00 | 4 401.00 | 7 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 246.00 | 24 095.00 | 15 151.00 | 39 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BT Marchandises | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 979.00 | 2 128.00 | 24 851.00 | 26 979.00 |
BZ Autres créances | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 686.00 | 2 128.00 | 63 558.00 | 65 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 932.00 | 26 224.00 | 78 708.00 | 104 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | -6 794.00 | | | -6 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 947.00 | -6 794.00 | | 4 947.00 |
DL TOTAL (I) | 15 004.00 | 10 056.00 | | 15 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 479.00 | 29 616.00 | | 16 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 754.00 | 3 351.00 | | 7 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 931.00 | 25 980.00 | | 34 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 215.00 | 3 618.00 | | 3 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 109.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 704.00 | 63 930.00 | | 63 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 708.00 | 73 986.00 | | 78 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 295.00 | 47 472.00 | | 57 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 564.00 | | 99 564.00 | 99 564.00 |
FD Production vendue biens | 95 939.00 | | 95 939.00 | 95 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 503.00 | | 195 503.00 | 195 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329.00 | 368.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 368.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -318.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 791.00 | 178 716.00 | | 195 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 844.00 | 185 510.00 | | 190 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 947.00 | -6 794.00 | | 4 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 503.00 | | 2 459.00 | 37 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 39 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 10 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 590.00 | | 1 880.00 | 26 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 363.00 | | 579.00 | 10 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 701.00 | 6 110.00 | 716.00 | 18 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 511.00 | 3 759.00 | | 14 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190.00 | 2 351.00 | 716.00 | 4 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502.00 | 626.00 | | 1 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 502.00 | 626.00 | | 1 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 479.00 | 10 070.00 | 6 409.00 | 16 479.00 |
VI Groupe et associés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 704.00 | 57 295.00 | 6 409.00 | 63 704.00 |