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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 907 749.00 | 29 326.00 | 8 878 423.00 | 8 907 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 907 749.00 | 29 326.00 | 8 878 423.00 | 8 907 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 749.00 | 29 326.00 | 8 878 423.00 | 8 907 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 887 633.00 | 18 887 633.00 | | 18 887 633.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 093 216.00 | -18 919 112.00 | | -15 093 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 417.00 | 3 825 896.00 | | 140 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 835.00 | 3 794 418.00 | | 3 934 835.00 |
DP Provisions pour risques | 3 485 122.00 | 5 501 026.00 | | 3 485 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 801 337.00 | 816 593.00 | | 801 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 286 460.00 | 6 317 620.00 | | 4 286 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 207.00 | 1 828 604.00 | | 402 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 395.00 | 913 886.00 | | 251 395.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | 30 591.00 | | 3 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 128.00 | 2 773 081.00 | | 657 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 878 423.00 | 12 885 119.00 | | 8 878 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -336 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | -145 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 34 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 006 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 031 062.00 | 3 651 670.00 | | 2 031 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031 062.00 | 7 657 670.00 | | 2 031 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660 775.00 | 2 483 903.00 | | 1 660 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 074 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660 775.00 | 3 558 033.00 | | 1 660 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 287.00 | 4 099 637.00 | | 370 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253.00 | 795.00 | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 941.00 | 10 165 319.00 | | 3 691 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 524.00 | 6 339 424.00 | | 3 551 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 417.00 | 3 825 896.00 | | 140 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 318.00 | | 2 031.00 | 6 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29.00 | | | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | | | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 347.00 | | 2 031.00 | 6 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VC Groupe et associés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |