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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 8 962.00 | 2 238.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 684.00 | 16 081.00 | 6 603.00 | 22 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 547.00 | 135 082.00 | 44 466.00 | 179 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 145.00 | 163 313.00 | 154 832.00 | 318 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 635.00 | 7 165.00 | 499 470.00 | 506 635.00 |
BZ Autres créances | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
CF Disponibilités | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 057.00 | 7 165.00 | 618 892.00 | 626 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 202.00 | 170 478.00 | 773 724.00 | 944 202.00 |
CU Autres participations | 80 086.00 | | 80 086.00 | 80 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
DG Autres réserves | 137 669.00 | 137 669.00 | | 137 669.00 |
DH Report à nouveau | -158 563.00 | -159 662.00 | | -158 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 276.00 | 1 099.00 | | -172 276.00 |
DL TOTAL (I) | -111 430.00 | 60 846.00 | | -111 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 231.00 | 72 057.00 | | 301 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 360.00 | 12 618.00 | | 16 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 668.00 | 188 424.00 | | 210 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 227.00 | 450 692.00 | | 316 227.00 |
EA Autres dettes | 40 668.00 | 35 763.00 | | 40 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 154.00 | 759 554.00 | | 885 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 724.00 | 820 400.00 | | 773 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 575.00 | 721 463.00 | | 603 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 325 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 325 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 30 321.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 37 734.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 054.00 | 13 302.00 | | 26 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 948.00 | 21 171.00 | | 3 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 002.00 | 34 619.00 | | 30 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 752.00 | 3 115.00 | | -24 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 842.00 | 1 480 684.00 | | 1 348 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 118.00 | 1 479 585.00 | | 1 521 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 276.00 | 1 099.00 | | -172 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 103.00 | 90 725.00 | | 71 103.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 091.00 | 22 091.00 | | 7 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 448.00 | | 23 249.00 | 317 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 101 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 552.00 | 318 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 264.00 | 202 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 246.00 | | 23 249.00 | 201 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 813.00 | | | 101 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 159.00 | 26 759.00 | 18 604.00 | 155 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 911.00 | 2 240.00 | | 9 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 248.00 | 24 519.00 | 18 604.00 | 145 248.00 |