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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 011.00 | | 1 313 011.00 | 1 313 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 257.00 | -118 262.00 | | 77 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 962.00 | 195 520.00 | | 108 962.00 |
DL TOTAL (I) | 800 220.00 | 691 257.00 | | 800 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 215.00 | 63 776.00 | | 13 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | 250.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 791.00 | 659 322.00 | | 512 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 011.00 | 1 350 580.00 | | 1 313 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 791.00 | 646 315.00 | | 512 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 406.00 | -66 663.00 | | -6 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 572.00 | 155 904.00 | | 122 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 610.00 | -39 616.00 | | 13 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 962.00 | 195 520.00 | | 108 962.00 |