| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 478.00 | 24 617.00 | 861.00 | 25 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 367 185.00 | | 1 367 185.00 | 1 367 185.00 |
AP Constructions | 731 231.00 | 532 789.00 | 198 442.00 | 731 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577 329.00 | 988 785.00 | 588 544.00 | 1 577 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 371.00 | 364 971.00 | 307 400.00 | 672 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 819.00 | 1 911 162.00 | 2 494 657.00 | 4 405 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 194.00 | | 294 194.00 | 294 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083 852.00 | 126 532.00 | 3 957 320.00 | 4 083 852.00 |
BZ Autres créances | 489 501.00 | | 489 501.00 | 489 501.00 |
CF Disponibilités | 1 144 239.00 | | 1 144 239.00 | 1 144 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 586.00 | | 75 586.00 | 75 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 087 371.00 | 126 532.00 | 5 960 839.00 | 6 087 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 493 189.00 | 2 037 693.00 | 8 455 496.00 | 10 493 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 118 896.00 | 3 118 896.00 | | 3 118 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 620.00 | 230 620.00 | | 230 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 846.00 | 165 999.00 | | 188 846.00 |
DG Autres réserves | 155 171.00 | 1 083.00 | | 155 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 541.00 | 456 934.00 | | 290 541.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984 074.00 | 3 973 533.00 | | 3 984 074.00 |
DP Provisions pour risques | 74 750.00 | 73 500.00 | | 74 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 639.00 | 19 395.00 | | 19 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 389.00 | 92 895.00 | | 94 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 691.00 | 296 294.00 | | 785 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 843.00 | 1 822 600.00 | | 2 195 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 261.00 | 1 255 170.00 | | 1 363 261.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 5 373.00 | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 377 033.00 | 3 379 437.00 | | 4 377 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 455 496.00 | 7 445 865.00 | | 8 455 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 522.00 | 3 246 211.00 | | 3 777 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
FG Production vendue services | 15 708 611.00 | | 15 708 611.00 | 15 708 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 711 009.00 | | 15 711 009.00 | 15 711 009.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 880 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 495 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 111 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 494.00 | |
GE Autres charges | | | 27 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 522 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 418.00 | 88 380.00 | | 47 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 654.00 | 100 000.00 | | 4 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 028.00 | 66 299.00 | | 89 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 682.00 | 166 299.00 | | 93 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 499.00 | 8 631.00 | | 20 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 181.00 | 16 686.00 | | 37 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 680.00 | 27 770.00 | | 57 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 002.00 | 138 529.00 | | 36 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 668.00 | 70 127.00 | | 16 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 610.00 | 198 157.00 | | 87 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 977 921.00 | 19 165 259.00 | | 15 977 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 687 380.00 | 18 708 325.00 | | 15 687 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 541.00 | 456 934.00 | | 290 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 871.00 | 11 215.00 | | 10 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086 741.00 | | 451 272.00 | 4 086 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 367 185.00 | | | 1 367 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 194.00 | 4 405 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 367 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 014.00 | 25 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 180.00 | 2 980 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 802.00 | | 690.00 | 30 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 753.00 | | 449 357.00 | 2 657 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | 1 225.00 | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 322.00 | 278 597.00 | 52 758.00 | 1 685 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 594.00 | 2 037.00 | 6 014.00 | 28 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 728.00 | 276 560.00 | 46 744.00 | 1 656 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 895.00 | 8 494.00 | 7 000.00 | 92 895.00 |
6T Sur comptes clients | 128 675.00 | | 2 143.00 | 128 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 675.00 | | 2 143.00 | 128 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 570.00 | 8 494.00 | 9 143.00 | 221 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 494.00 | 9 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 843.00 | 2 195 843.00 | | 2 195 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 688.00 | 240 688.00 | | 240 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 429.00 | 265 429.00 | | 265 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 932 467.00 | 3 932 467.00 | | 3 932 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 385.00 | 151 385.00 | | 151 385.00 |
VB T. V. A. | 160 962.00 | 160 962.00 | | 160 962.00 |
VC Groupe et associés | 137 631.00 | 137 631.00 | | 137 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 691.00 | 186 180.00 | 599 511.00 | 785 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 090.00 | 115 090.00 | | 115 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 586.00 | 75 586.00 | | 75 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 164.00 | 4 648 939.00 | 32 225.00 | 4 681 164.00 |
VW T.V.A. | 833 530.00 | 833 530.00 | | 833 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 377 033.00 | 3 777 522.00 | 599 511.00 | 4 377 033.00 |