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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
CF Disponibilités | 95 365.00 | | 95 365.00 | 95 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 417.00 | 30 052.00 | 95 365.00 | 125 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 417.00 | 30 052.00 | 170 365.00 | 200 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 974 262.00 | | | 974 262.00 |
DH Report à nouveau | -1 075 846.00 | | | -1 075 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 149.00 | | | 102 149.00 |
DL TOTAL (I) | 165 565.00 | | | 165 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 365.00 | | | 170 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 703.00 | | | 202 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 553.00 | | | 100 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 149.00 | | | 102 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |