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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AP Constructions | 6 835.00 | 5 012.00 | 1 823.00 | 6 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 515.00 | 128 911.00 | 26 604.00 | 155 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 053.00 | 129 820.00 | 192 233.00 | 322 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 156.00 | 1 066 645.00 | 1 108 511.00 | 2 175 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 293.00 | | 110 293.00 | 110 293.00 |
BT Marchandises | 220 727.00 | | 220 727.00 | 220 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 399.00 | 25 286.00 | 433 113.00 | 458 399.00 |
BZ Autres créances | 223 817.00 | | 223 817.00 | 223 817.00 |
CF Disponibilités | 212 373.00 | | 212 373.00 | 212 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 246.00 | 25 286.00 | 1 233 960.00 | 1 259 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 402.00 | 1 091 931.00 | 2 342 471.00 | 3 434 402.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 679 727.00 | 801 140.00 | 878 587.00 | 1 679 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 872.00 | | | 262 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
DG Autres réserves | 311 553.00 | | | 311 553.00 |
DH Report à nouveau | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
DL TOTAL (I) | 799 647.00 | | | 799 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 373.00 | | | 1 008 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 515.00 | | | 145 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 174.00 | | | 362 174.00 |
EA Autres dettes | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 824.00 | | | 1 542 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 471.00 | | | 2 342 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 284.00 | | | 745 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 667.00 | | 534 298.00 | 1 802 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 690.00 | | 304 037.00 | 1 375 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 299.00 | 9 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 809.00 | 2 175 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 679 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 510.00 | 484 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 652.00 | | 230 261.00 | 413 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 649.00 | 306 495.00 | 6 499.00 | 766 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585 163.00 | 215 977.00 | | 585 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 723.00 | 90 518.00 | 6 499.00 | 179 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 863.00 | 19 423.00 | | 5 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 863.00 | 19 423.00 | | 5 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 863.00 | 19 423.00 | | 5 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 515.00 | 145 515.00 | | 145 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
UX Autres créances clients | 428 056.00 | 428 056.00 | | 428 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VB T. V. A. | 104 943.00 | 104 943.00 | | 104 943.00 |
VC Groupe et associés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 373.00 | 210 833.00 | 692 540.00 | 1 008 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 700.00 | | | 353 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 080.00 | | | 172 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 178.00 | 71 178.00 | | 71 178.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 317.00 | 714 053.00 | 9 264.00 | 723 317.00 |
VW T.V.A. | 200 642.00 | 200 642.00 | | 200 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 824.00 | 745 284.00 | 692 540.00 | 1 542 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
ST Autres comptes | 264 504.00 | | | 264 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 498.00 | | | 90 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 369.00 | | | 415 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 978.00 | | | 107 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 047.00 | | | 377 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |