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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 202.00 | 30 862.00 | 4 339.00 | 35 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 383.00 | 37 931.00 | 224 452.00 | 262 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 119.00 | | 117 119.00 | 117 119.00 |
BZ Autres créances | 64 701.00 | | 64 701.00 | 64 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 083.00 | | 69 083.00 | 69 083.00 |
CF Disponibilités | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 600.00 | | 286 600.00 | 286 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 983.00 | 37 931.00 | 511 052.00 | 548 983.00 |
CU Autres participations | 214 902.00 | | 214 902.00 | 214 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 401.00 | 339 398.00 | | 280 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 769.00 | 81 004.00 | | 61 769.00 |
DL TOTAL (I) | 364 170.00 | 442 401.00 | | 364 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 287.00 | 1 967.00 | | 38 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 985.00 | 35 963.00 | | 31 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 962.00 | 84 552.00 | | 55 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 648.00 | 35 600.00 | | 20 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 882.00 | 158 082.00 | | 146 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 052.00 | 600 484.00 | | 511 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 560.00 | | 516 560.00 | 516 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 560.00 | | 516 560.00 | 516 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 627.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 52.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 5 372.00 | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 638.00 | 649 113.00 | | 566 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 869.00 | 568 110.00 | | 504 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 769.00 | 81 004.00 | | 61 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 177.00 | | 1 405.00 | 266 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 380.00 | | 220 113.00 | -9 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 380.00 | 14 579.00 | 262 383.00 | -9 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 579.00 | 35 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 375.00 | | 1 405.00 | 48 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 733.00 | | | 210 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 883.00 | 6 627.00 | 14 579.00 | 45 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 814.00 | 6 627.00 | 14 579.00 | 38 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
UX Autres créances clients | 117 119.00 | | | 117 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VC Groupe et associés | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
VI Groupe et associés | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 077.00 | 185 866.00 | 5 211.00 | 191 077.00 |
VW T.V.A. | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 882.00 | 146 882.00 | | 146 882.00 |