| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 764.00 | 33 335.00 | 4 429.00 | 37 764.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | 2 250.00 | 110 250.00 | 112 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 800.00 | 1 475.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 826.00 | 44 358.00 | 18 468.00 | 62 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 414.00 | 80 744.00 | 144 670.00 | 225 414.00 |
BT Marchandises | 1 025 897.00 | | 1 025 897.00 | 1 025 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 801.00 | | 163 801.00 | 163 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 317.00 | 1 352.00 | 337 965.00 | 339 317.00 |
BZ Autres créances | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 746 606.00 | | 746 606.00 | 746 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 618.00 | 1 352.00 | 2 746 266.00 | 2 747 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 032.00 | 82 096.00 | 2 890 937.00 | 2 973 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 13 580.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 479.00 | | | 479.00 |
DH Report à nouveau | | 227 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 698.00 | 399 983.00 | | 769 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 677.00 | 856 179.00 | | 1 006 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 101.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 101.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 146.00 | 622 155.00 | | 484 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 605.00 | 220 462.00 | | 620 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 306.00 | 2 051.00 | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 731.00 | 144 301.00 | | 240 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 176.00 | 318 933.00 | | 438 176.00 |
EA Autres dettes | 86 416.00 | 79 494.00 | | 86 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 874 380.00 | 1 398 900.00 | | 1 874 380.00 |
ED (V) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 937.00 | 2 286 180.00 | | 2 890 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 350 940.00 | 207 430.00 | 3 558 370.00 | 3 350 940.00 |
FG Production vendue services | 314 973.00 | 16 893.00 | 331 866.00 | 314 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 913.00 | 224 323.00 | 3 890 236.00 | 3 665 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 8 076.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 950.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 16 838.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | -8 762.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 192.00 | 148 248.00 | | 273 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 720.00 | 2 730 268.00 | | 3 947 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 022.00 | 2 330 286.00 | | 3 178 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 698.00 | 399 983.00 | | 769 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 470.00 | | 125 509.00 | 102 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 565.00 | | 225 414.00 | 2 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | 150 264.00 | 2 565.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 699.00 | | 113 130.00 | 39 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 722.00 | | 12 379.00 | 52 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 264.00 | 25 480.00 | | 55 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 948.00 | 10 637.00 | | 24 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 316.00 | 14 843.00 | | 30 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
6T Sur comptes clients | 1 825.00 | 532.00 | 1 005.00 | 1 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825.00 | 532.00 | 1 005.00 | 1 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 926.00 | 532.00 | 32 106.00 | 32 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532.00 | 20 699.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 731.00 | 240 731.00 | | 240 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 621.00 | 188 621.00 | | 188 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 844.00 | 132 844.00 | | 132 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 416.00 | 86 416.00 | | 86 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 337 965.00 | 337 965.00 | | 337 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 146.00 | 129 245.00 | 354 838.00 | 484 146.00 |
VI Groupe et associés | 620 605.00 | 620 605.00 | | 620 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 998.00 | | | 137 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 363.00 | 411 314.00 | 10 049.00 | 421 363.00 |
VW T.V.A. | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 074.00 | 1 515 172.00 | 354 838.00 | 1 870 074.00 |