| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 204 931.00 | 161 214.00 | 43 718.00 | 204 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 871.00 | 542 783.00 | 56 089.00 | 598 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 697.00 | 683 227.00 | 1 028 470.00 | 1 711 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 355.00 | | 90 355.00 | 90 355.00 |
BF Prêts | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 524.00 | 1 405 264.00 | 1 234 260.00 | 2 639 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
BT Marchandises | 5 275 713.00 | 12 856.00 | 5 262 857.00 | 5 275 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 732.00 | 65 040.00 | 1 163 692.00 | 1 228 732.00 |
BZ Autres créances | 363 962.00 | | 363 962.00 | 363 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 804 027.00 | | 2 804 027.00 | 2 804 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 754 699.00 | 77 896.00 | 9 676 803.00 | 9 754 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 394 223.00 | 1 483 160.00 | 10 911 063.00 | 12 394 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 850.00 | 1 243 850.00 | | 1 243 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 517.00 | 108 516.00 | | 117 517.00 |
DG Autres réserves | 1 031.00 | 16.00 | | 1 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 468.00 | 180 016.00 | | 230 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 865.00 | 1 532 398.00 | | 1 592 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 572.00 | 4 026 161.00 | | 2 873 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 675.00 | 193 746.00 | | 188 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 384 229.00 | 7 601 034.00 | | 5 384 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 323.00 | 815 533.00 | | 683 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 360.00 | 10 143.00 | | 17 360.00 |
EA Autres dettes | 65 130.00 | 57 856.00 | | 65 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 911.00 | 248 943.00 | | 105 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 318 198.00 | 12 953 416.00 | | 9 318 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 911 063.00 | 14 485 814.00 | | 10 911 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 668 896.00 | 12 727 981.00 | | 7 668 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 266 859.00 | | 37 266 859.00 | 37 266 859.00 |
FD Production vendue biens | 268 950.00 | | 268 950.00 | 268 950.00 |
FG Production vendue services | 3 518 270.00 | | 3 518 270.00 | 3 518 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 054 079.00 | | 41 054 079.00 | 41 054 079.00 |
FM Production stockée | | | -24 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 346 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 219 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 713 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 452.00 | |
GE Autres charges | | | 58 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 906 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 472.00 | 234 065.00 | | 198 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 547.00 | 10 966.00 | | 14 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 983.00 | 28 000.00 | | 51 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 530.00 | 38 966.00 | | 66 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 421.00 | 9 944.00 | | 35 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 568.00 | 9 944.00 | | 80 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 038.00 | 29 022.00 | | -14 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 014.00 | 31 972.00 | | 53 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 671.00 | 63 931.00 | | 100 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 413 093.00 | 42 276 591.00 | | 41 413 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 182 625.00 | 42 096 575.00 | | 41 182 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 468.00 | 180 016.00 | | 230 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 932.00 | | 965 325.00 | 1 730 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 733.00 | 2 639 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 733.00 | 2 515 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 530.00 | | 954 702.00 | 1 617 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 599.00 | | 10 622.00 | 94 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 325.00 | 165 525.00 | 11 586.00 | 1 251 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 285.00 | 165 525.00 | 11 586.00 | 1 233 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 631.00 | 12 856.00 | 51 631.00 | 51 631.00 |
6T Sur comptes clients | 61 065.00 | 37 596.00 | 33 621.00 | 61 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 696.00 | 50 452.00 | 85 252.00 | 112 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 696.00 | 50 452.00 | 85 252.00 | 112 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 452.00 | 85 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 384 229.00 | 5 384 229.00 | | 5 384 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 191.00 | 341 191.00 | | 341 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 632.00 | 234 632.00 | | 234 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 911.00 | 105 911.00 | | 105 911.00 |
UP Prêts | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 732.00 | 1 150 684.00 | 78 048.00 | 1 228 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873 572.00 | 1 224 270.00 | 1 649 302.00 | 2 873 572.00 |
VI Groupe et associés | 188 675.00 | 188 675.00 | | 188 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160 590.00 | | | 1 160 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 804.00 | 318 804.00 | | 318 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 090.00 | 1 567 216.00 | 83 874.00 | 1 651 090.00 |
VW T.V.A. | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 318 198.00 | 7 668 896.00 | 1 649 302.00 | 9 318 198.00 |