| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 12 915.00 | -12 915.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 38 879.00 | -3 505.00 | 42 384.00 | 38 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 879.00 | 9 410.00 | 29 469.00 | 38 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
110 Total général Actif | 81 438.00 | 9 410.00 | 72 028.00 | 81 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -14 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 625.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | -24 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 879.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 417.00 | 320 350.00 | | 272 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 300.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 417.00 | 323 652.00 | | 272 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543.00 | | | 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 626.00 | 9 473.00 | | 13 626.00 |
242 Autres charges externes. | 63 303.00 | 81 219.00 | | 63 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 3 678.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 128 415.00 | 172 392.00 | | 128 415.00 |
252 Charges sociales | 68 288.00 | 44 046.00 | | 68 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 754.00 | | |
262 Autres charges | | 70.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 274 176.00 | 315 631.00 | | 274 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 759.00 | 8 021.00 | | -1 759.00 |
294 Charges financières | 933.00 | 874.00 | | 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22 079.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 693.00 | -14 932.00 | | -2 693.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 594.00 | | | 25 594.00 |