| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 246.00 | 14 990.00 | 256.00 | 15 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 917.00 | 15 458.00 | 2 459.00 | 17 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BZ Autres créances | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 103.00 | 15 458.00 | 30 645.00 | 46 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 025.00 | 4 779.00 | | 11 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 493.00 | 6 246.00 | | -21 493.00 |
DL TOTAL (I) | -7 167.00 | 14 325.00 | | -7 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143.00 | 10 858.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 113.00 | 17 335.00 | | 21 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 200.00 | 23 577.00 | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 27.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 813.00 | 51 798.00 | | 37 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 645.00 | 66 123.00 | | 30 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 813.00 | 51 798.00 | | 37 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 143.00 | 10 858.00 | | 2 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 022.00 | 5 374.00 | | 9 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -523.00 | -866.00 | | -523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 311.00 | 124 481.00 | | 43 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 804.00 | 118 234.00 | | 64 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 493.00 | 6 246.00 | | -21 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 273.00 | 185.00 | | 15 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 805.00 | 185.00 | | 14 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VP Divers | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | 439.00 | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 193.00 | 2 989.00 | | 2 193.00 |
ST Autres comptes | 9 832.00 | 15 391.00 | | 9 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 690.00 | 12 676.00 | | 11 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 276.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | 600.00 | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 704.00 | 1 039.00 | | 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 715.00 | 32 332.00 | | 23 715.00 |