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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 204.00 | 3 206.00 | 3 997.00 | 7 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 204.00 | 5 706.00 | 8 497.00 | 14 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 314.00 | | 105 314.00 | 105 314.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 302.00 | | 114 302.00 | 114 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 506.00 | 5 706.00 | 122 799.00 | 128 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
DH Report à nouveau | 27 796.00 | 70 355.00 | | 27 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 479.00 | -42 559.00 | | 43 479.00 |
DL TOTAL (I) | 105 005.00 | 61 525.00 | | 105 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 139.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 7.00 | | 3 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 656.00 | 9 622.00 | | 13 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 795.00 | 9 799.00 | | 17 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 799.00 | 71 324.00 | | 122 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 139.00 | | 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 548.00 | | 232 548.00 | 232 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 548.00 | | 232 548.00 | 232 548.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 017.00 | 1 046.00 | | 5 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | 1 046.00 | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 017.00 | -1 046.00 | | -5 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 550.00 | 137 670.00 | | 232 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 071.00 | 180 229.00 | | 189 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 479.00 | -42 559.00 | | 43 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 151.00 | | 1 053.00 | 13 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 151.00 | | 1 053.00 | 6 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 652.00 | 1 054.00 | | 4 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 250.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | 804.00 | | 2 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 314.00 | | | 105 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 336.00 | 110 336.00 | | 110 336.00 |
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |