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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 150 059.00 | 4 701 814.00 | 5 448 246.00 | 10 150 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 944.00 | | 190 944.00 | 190 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 354 128.00 | 4 701 814.00 | 5 652 315.00 | 10 354 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 872.00 | | 553 872.00 | 553 872.00 |
BZ Autres créances | 792 406.00 | | 792 406.00 | 792 406.00 |
CF Disponibilités | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 300.00 | | 1 350 300.00 | 1 350 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 704 428.00 | 4 701 814.00 | 7 002 615.00 | 11 704 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406 569.00 | 1 406 569.00 | | 1 406 569.00 |
DH Report à nouveau | -454 613.00 | -396 111.00 | | -454 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 830.00 | -58 501.00 | | -67 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 126.00 | 1 251 957.00 | | 1 184 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256 430.00 | 5 279 240.00 | | 5 256 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 463.00 | 58 484.00 | | 62 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 194.00 | 79 349.00 | | 85 194.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 901.00 | 389 589.00 | | 400 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 818 488.00 | 5 820 162.00 | | 5 818 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 615.00 | 7 072 119.00 | | 7 002 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 058.00 | 576 756.00 | | 562 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 256 430.00 | | | 5 256 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 416.00 | | 1 559 416.00 | 1 559 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 416.00 | | 1 559 416.00 | 1 559 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 327.00 | 1 606 722.00 | | 1 563 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 157.00 | 1 665 223.00 | | 1 631 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 830.00 | -58 501.00 | | -67 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 187 287.00 | | 166 841.00 | 10 187 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 354 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 163 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 003 927.00 | | 159 257.00 | 10 003 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 360.00 | | 7 584.00 | 183 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194 913.00 | 506 900.00 | | 4 194 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194 913.00 | 506 900.00 | | 4 194 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 256 430.00 | | 5 256 430.00 | 5 256 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 901.00 | 400 901.00 | | 400 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 944.00 | | | 190 944.00 |
UX Autres créances clients | 553 872.00 | | | 553 872.00 |
VB T. V. A. | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
VC Groupe et associés | 701 721.00 | | | 701 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 222.00 | 1 346 278.00 | 190 944.00 | 1 537 222.00 |
VW T.V.A. | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 818 488.00 | 562 058.00 | 5 256 430.00 | 5 818 488.00 |