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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 358.00 | 134 358.00 | | 134 358.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 29 776.00 | 20 286.00 | 9 490.00 | 29 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 233.00 | 31 515.00 | 718.00 | 32 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 059 094.00 | 1 013 620.00 | 26 045 474.00 | 27 059 094.00 |
CF Disponibilités | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 136.00 | | 2 416 136.00 | 2 416 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 475 231.00 | 1 013 620.00 | 28 461 610.00 | 29 475 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 810 227.00 | 827 461.00 | 25 982 766.00 | 26 810 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 312 813.00 | 2 312 813.00 | | 2 312 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 167 501.00 | 4 167 501.00 | | 4 167 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
DH Report à nouveau | -956 242.00 | -2 162 003.00 | | -956 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 967.00 | 1 205 761.00 | | 1 314 967.00 |
DK Provisions réglementées | 420 001.00 | 363 128.00 | | 420 001.00 |
DL TOTAL (I) | 7 275 921.00 | 5 904 082.00 | | 7 275 921.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 540 048.00 | 3 608 483.00 | | 3 540 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 363 619.00 | 11 576 804.00 | | 11 363 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 411.00 | 47 143.00 | | 40 411.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 51 949.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 185 689.00 | 22 437 984.00 | | 21 185 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 461 610.00 | 28 342 066.00 | | 28 461 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 543 320.00 | | 5 479 008.00 | 26 543 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 358.00 | | 15 000.00 | 134 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 403.00 | 26 862 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 963 233.00 | 27 059 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 000.00 | 134 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 932 830.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 932 830.00 | | | 4 932 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 354.00 | | 655.00 | 61 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 414 777.00 | | 5 463 353.00 | 21 414 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 076.00 | 2 083.00 | | 184 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 358.00 | | | 134 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 718.00 | 2 083.00 | | 49 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 363 128.00 | 56 873.00 | | 363 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 193.00 | | 1 732.00 | 829 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192 321.00 | 56 873.00 | 1 732.00 | 1 192 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 540 048.00 | 40 048.00 | | 3 540 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 035.00 | 303 035.00 | | 303 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 334 866.00 | | | 334 866.00 |
VB T. V. A. | 71 607.00 | | | 71 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 837 798.00 | | | 1 837 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944 207.00 | 44 207.00 | 1 900 000.00 | 1 944 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 419 412.00 | 989 928.00 | 7 000 913.00 | 9 419 412.00 |
VI Groupe et associés | 5 936 866.00 | 5 936 866.00 | | 5 936 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 278.00 | | | 938 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 190.00 | | | 116 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 732.00 | 2 382 232.00 | 52 500.00 | 2 434 732.00 |
VW T.V.A. | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 185 689.00 | 7 356 205.00 | 8 900 913.00 | 21 185 689.00 |