| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210 101.00 | 210 101.00 | | 210 101.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 742.00 | 9 521.00 | 5 221.00 | 14 742.00 |
AN Terrains | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
AP Constructions | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 079 758.00 | 1 392 272.00 | 3 687 486.00 | 5 079 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 707 185.00 | 223 975 862.00 | 683 731 322.00 | 907 707 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 065 643.00 | | 2 065 643.00 | 2 065 643.00 |
CF Disponibilités | 40 767 103.00 | | 40 767 103.00 | 40 767 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 838 388.00 | | 42 838 388.00 | 42 838 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 545 573.00 | 223 975 862.00 | 726 569 710.00 | 950 545 573.00 |
CU Autres participations | 902 380 221.00 | 222 346 846.00 | 680 033 374.00 | 902 380 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 169 550.00 | 413 169 550.00 | | 413 169 550.00 |
DH Report à nouveau | 123 590.00 | 471 902.00 | | 123 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 023 518.00 | 36 254 629.00 | | 51 023 518.00 |
DL TOTAL (I) | 464 316 659.00 | 449 896 080.00 | | 464 316 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 981 948.00 | 890 241.00 | | 981 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 981 948.00 | 890 241.00 | | 981 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000 000.00 | 291 000 000.00 | | 240 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 899.00 | 8 031 821.00 | | 472 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 611.00 | 94 459.00 | | 637 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 835 924.00 | 6 420 926.00 | | 4 835 924.00 |
EA Autres dettes | 12 185 576.00 | 5 667 801.00 | | 12 185 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 139 094.00 | 3 572 587.00 | | 3 139 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 271 104.00 | 314 787 595.00 | | 261 271 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 569 710.00 | 765 573 917.00 | | 726 569 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 293 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 305 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 846 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 647 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 518 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 563 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 257 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 943 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 068 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 250 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 336 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 914 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 656 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 755.00 | 39 611.00 | | 16 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 946.00 | 6 530.00 | | 723 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 228.00 | 311 452.00 | | 335 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075 928.00 | 357 593.00 | | 1 075 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 148 228.00 | 311 452.00 | | 2 148 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426 934.00 | | | 426 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575 161.00 | 311 452.00 | | 2 575 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499 234.00 | 46 141.00 | | -1 499 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 866 446.00 | -4 604 983.00 | | -1 866 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 632 027.00 | 59 408 036.00 | | 71 632 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 608 509.00 | 23 153 407.00 | | 20 608 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 023 518.00 | 36 254 629.00 | | 51 023 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 548 980.00 | | 22 775.00 | 909 548 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 101.00 | | | 210 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 813 000.00 | 902 380 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864 570.00 | 907 707 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 037.00 | 14 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 532.00 | 5 102 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120 879.00 | | 22 775.00 | 5 120 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 193 221.00 | | | 904 193 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 728.00 | 602 857.00 | 51 569.00 | 1 077 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 101.00 | | | 210 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 873.00 | 3 686.00 | 10 037.00 | 15 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 755.00 | 599 172.00 | 41 532.00 | 851 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890 241.00 | 426 934.00 | 335 228.00 | 890 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 427 296.00 | | 1 080 450.00 | 223 427 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 317 537.00 | 426 934.00 | 1 415 677.00 | 224 317 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 404.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 068 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 426 934.00 | 335 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 899.00 | 472 899.00 | | 472 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 611.00 | 637 611.00 | | 637 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559 718.00 | 2 535 432.00 | 24 286.00 | 2 559 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 985.00 | 1 302 899.00 | 14 086.00 | 1 316 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 139 094.00 | 433 493.00 | 2 705 601.00 | 3 139 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 391 746.00 | 391 746.00 | | 391 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 965.00 | 1 241 965.00 | | 1 241 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000 000.00 | | 240 000 000.00 | 240 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 185 038.00 | 2 185 866.00 | 9 999 172.00 | 12 185 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 853.00 | 431 853.00 | | 431 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 766.00 | 195 766.00 | | 195 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 288.00 | 2 071 288.00 | | 2 071 288.00 |
VW T.V.A. | 763 454.00 | 763 454.00 | | 763 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 271 104.00 | 8 527 959.00 | 252 743 145.00 | 261 271 104.00 |