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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 166 000.00 | | 2 166 000.00 | 2 166 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 369.00 | 14 587.00 | 4 782.00 | 19 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 1 799.00 | 610.00 | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 226.00 | 384 302.00 | 112 923.00 | 497 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 012.00 | 400 689.00 | 2 284 323.00 | 2 685 012.00 |
BT Marchandises | 298 610.00 | | 298 610.00 | 298 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BZ Autres créances | 206 455.00 | | 206 455.00 | 206 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 350.00 | 5 005.00 | 65 345.00 | 70 350.00 |
CF Disponibilités | 1 432 921.00 | | 1 432 921.00 | 1 432 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 626.00 | 5 005.00 | 2 006 621.00 | 2 011 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 637.00 | 405 694.00 | 4 290 943.00 | 4 696 637.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 908 710.00 | 2 187 000.00 | | 2 908 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 983.00 | 171 602.00 | | 190 983.00 |
DH Report à nouveau | 142 081.00 | 745 550.00 | | 142 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 993.00 | 387 622.00 | | 641 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 767.00 | 3 491 774.00 | | 3 887 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 105.00 | 22 995.00 | | 36 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 005.00 | 175 430.00 | | 179 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 448.00 | 148 320.00 | | 180 448.00 |
EA Autres dettes | 7 619.00 | 7 452.00 | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 177.00 | 359 447.00 | | 403 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 943.00 | 3 851 221.00 | | 4 290 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 177.00 | 359 447.00 | | 403 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 170.00 | | 75 924.00 | 2 664 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 091.00 | 2 685 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 866.00 | 2 185 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 225.00 | 499 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225 721.00 | | 1 515.00 | 2 225 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 449.00 | | 74 410.00 | 438 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 031.00 | 40 748.00 | 55 091.00 | 415 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 368.00 | 4 085.00 | 41 866.00 | 52 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 663.00 | 36 663.00 | 13 225.00 | 362 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 005.00 | 179 005.00 | | 179 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
VI Groupe et associés | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 312.00 | 156 312.00 | | 156 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 745.00 | 209 745.00 | | 209 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 177.00 | 403 177.00 | | 403 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 595.00 | 31 171.00 | | 19 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 631.00 | 14 951.00 | | 15 631.00 |
ST Autres comptes | 61 989.00 | 69 482.00 | | 61 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 912.00 | 57 551.00 | | 71 912.00 |
YT Sous‐traitance | 2 057.00 | 1 413.00 | | 2 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 295.00 | 6 923.00 | | 6 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 890.00 | 38 094.00 | | 25 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 480.00 | 195 032.00 | | 201 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 963.00 | 148 273.00 | | 149 963.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 589.00 | 143 397.00 | | 151 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |