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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 600.00 | 8 570.00 | 2 030.00 | 10 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 309.00 | 18 998.00 | 9 311.00 | 28 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 909.00 | 27 568.00 | 11 341.00 | 38 909.00 |
060 Stock marchandises | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
072 Créances – Autres | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
084 Disponibilités | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 855.00 | | 57 855.00 | 57 855.00 |
110 Total général Actif | 96 764.00 | 27 568.00 | 69 196.00 | 96 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | -882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 915.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 127.00 | 73 809.00 | | 78 127.00 |
214 Production vendue de biens – France | 89 292.00 | 68 990.00 | | 89 292.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5 459.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 421.00 | 148 258.00 | | 167 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 280.00 | 50 479.00 | | 58 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -456.00 | 887.00 | | -456.00 |
242 Autres charges externes. | 32 082.00 | 28 069.00 | | 32 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | 4 241.00 | | 3 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
252 Charges sociales | 10 959.00 | 11 181.00 | | 10 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 943.00 | 5 279.00 | | 6 943.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 567.00 | 128 939.00 | | 140 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 855.00 | 19 319.00 | | 26 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 398.00 | | | 398.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 747.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 139.00 | 121.00 | | 25 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 753.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 675.00 | 17 698.00 | | 1 675.00 |