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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 390.00 | 41 275.00 | 115.00 | 41 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 296.00 | 102 181.00 | 115.00 | 102 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 731.00 | 15 352.00 | 389 379.00 | 404 731.00 |
BZ Autres créances | 340 319.00 | | 340 319.00 | 340 319.00 |
CF Disponibilités | 121 432.00 | | 121 432.00 | 121 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 920.00 | 15 352.00 | 908 568.00 | 923 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 216.00 | 117 533.00 | 908 683.00 | 1 026 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 300 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 406.00 | 500.00 | | 7 406.00 |
DH Report à nouveau | -182 538.00 | 50 272.00 | | -182 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 598.00 | 138 126.00 | | 152 598.00 |
DL TOTAL (I) | 202 466.00 | 488 898.00 | | 202 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 117.00 | 87 203.00 | | 62 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 563.00 | 238 079.00 | | 327 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 553.00 | 249 957.00 | | 278 553.00 |
EA Autres dettes | 37 984.00 | 157 502.00 | | 37 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 217.00 | 732 742.00 | | 706 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 683.00 | 1 221 640.00 | | 908 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 217.00 | | | 706 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 137.00 | 243 970.00 | 882 106.00 | 638 137.00 |
FD Production vendue biens | 826 541.00 | 700 656.00 | 1 527 197.00 | 826 541.00 |
FG Production vendue services | 463 994.00 | 53 764.00 | 517 758.00 | 463 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 672.00 | 998 390.00 | 2 927 061.00 | 1 928 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 5 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | 100.00 | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | 100.00 | | 1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 461.00 | 47 741.00 | | 52 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 205.00 | 2 607 318.00 | | 2 949 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 608.00 | 2 469 192.00 | | 2 796 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 598.00 | 138 126.00 | | 152 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 296.00 | | | 102 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 903.00 | 278.00 | | 101 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 328.00 | 278.00 | | 45 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 960.00 | 3 913.00 | 7 521.00 | 18 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 960.00 | 3 913.00 | 7 521.00 | 18 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 960.00 | 3 913.00 | 7 521.00 | 18 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 913.00 | 7 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 563.00 | 327 563.00 | | 327 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 276.00 | 117 276.00 | | 117 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
UX Autres créances clients | 404 731.00 | 404 731.00 | | 404 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VC Groupe et associés | 171 976.00 | 171 976.00 | | 171 976.00 |
VP Divers | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 967.00 | 126 967.00 | | 126 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 050.00 | 745 050.00 | | 745 050.00 |
VW T.V.A. | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 100.00 | 644 100.00 | | 644 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
ST Autres comptes | 198 654.00 | | | 198 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 224.00 | | | 104 224.00 |
YT Sous‐traitance | 219 652.00 | | | 219 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 035.00 | | | 384 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 498.00 | | | 325 498.00 |
ZE Dividendes | 131 220.00 | | | 131 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 088.00 | | | 620 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |