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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AP Constructions | 64 298.00 | 31 080.00 | 33 217.00 | 64 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 227.00 | 131 792.00 | 5 435.00 | 137 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 669.00 | 241 918.00 | 254 750.00 | 496 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 672.00 | 415 238.00 | 293 434.00 | 708 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BT Marchandises | 1 122 076.00 | | 1 122 076.00 | 1 122 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 219 148.00 | | 219 148.00 | 219 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 253 903.00 | | 253 903.00 | 253 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 727.00 | | 1 651 727.00 | 1 651 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 400.00 | 415 238.00 | 1 945 161.00 | 2 360 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 971 776.00 | 841 985.00 | | 971 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 724.00 | 129 791.00 | | 34 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 500.00 | 982 776.00 | | 1 017 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 927.00 | 300 891.00 | | 220 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 439.00 | 192 261.00 | | 123 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 340 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 68 425.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 357.00 | 147 420.00 | | 137 357.00 |
EA Autres dettes | 443 095.00 | | | 443 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 660.00 | 1 049 188.00 | | 927 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 161.00 | 2 106 064.00 | | 1 945 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 783.00 | 668 742.00 | | 844 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 997.00 | 2 259 579.00 | 3 037 577.00 | 777 997.00 |
FD Production vendue biens | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
FG Production vendue services | 55 440.00 | 207 841.00 | 263 281.00 | 55 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 865.00 | 2 467 420.00 | 3 304 286.00 | 836 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 11 370.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 11 370.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 296.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 296.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 11 073.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | 38 831.00 | | 6 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 831.00 | 4 179 602.00 | | 3 409 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 106.00 | 4 049 811.00 | | 3 375 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 724.00 | 129 791.00 | | 34 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 100.00 | | -74 100.00 | 74 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 100.00 | | -74 100.00 | 74 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 095.00 | 443 095.00 | | 443 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VC Groupe et associés | 151 814.00 | 151 814.00 | | 151 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 460.00 | 20 635.00 | 46 825.00 | 67 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 409.00 | 22 357.00 | 36 052.00 | 58 409.00 |
VI Groupe et associés | 123 440.00 | 123 440.00 | | 123 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 114.00 | 262 084.00 | 30.00 | 262 114.00 |
VW T.V.A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 661.00 | 844 784.00 | 82 877.00 | 927 661.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 95 058.00 | 95 058.00 | | 95 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |