| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 557.00 | | 68 557.00 | 68 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 436.00 | 75 369.00 | 106 067.00 | 181 436.00 |
040 Immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 933.00 | 75 369.00 | 178 564.00 | 253 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
060 Stock marchandises | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
072 Créances – Autres | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
084 Disponibilités | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
110 Total général Actif | 284 834.00 | 75 369.00 | 209 465.00 | 284 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 465.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 807.00 | 242 631.00 | | 249 807.00 |
230 Autres produits | 90 597.00 | 52 662.00 | | 90 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 404.00 | 295 293.00 | | 340 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 079.00 | 26 742.00 | | 22 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 392.00 | -528.00 | | 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 936.00 | 152 885.00 | | 152 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 283.00 | -853.00 | | 10 283.00 |
242 Autres charges externes. | 65 476.00 | 75 295.00 | | 65 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 1 655.00 | | 2 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 036.00 | 52 096.00 | | 70 036.00 |
252 Charges sociales | 7 376.00 | 4 892.00 | | 7 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 781.00 | 312 184.00 | | 332 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 623.00 | -16 891.00 | | 7 623.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 83.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 870.00 | 345.00 | | 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 989.00 | | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 604.00 | -17 319.00 | | 5 604.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 68 557.00 | | | 68 557.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |