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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 990.00 | 16 790.00 | 200.00 | 16 990.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 266.00 | 42 049.00 | 56 217.00 | 98 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 876.00 | 58 839.00 | 79 037.00 | 137 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 774.00 | 2 383.00 | 317 391.00 | 319 774.00 |
BZ Autres créances | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CF Disponibilités | 913 455.00 | | 913 455.00 | 913 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 482.00 | 2 383.00 | 1 248 100.00 | 1 250 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 358.00 | 61 222.00 | 1 327 136.00 | 1 388 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 8 000.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 823.00 | 261 823.00 | | 261 823.00 |
DH Report à nouveau | 301 306.00 | 93 451.00 | | 301 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 965.00 | 207 855.00 | | 322 965.00 |
DL TOTAL (I) | 894 694.00 | 571 929.00 | | 894 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 727.00 | 67 434.00 | | 55 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 442.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 965.00 | 27 666.00 | | 26 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 662.00 | 293 560.00 | | 347 662.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 1 793.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 442.00 | 390 894.00 | | 432 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 136.00 | 962 823.00 | | 1 327 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 662.00 | 347 662.00 | | 347 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 727.00 | 12 387.00 | 43 340.00 | 55 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 028.00 | 334 424.00 | 2 603.00 | 337 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 648.00 | 334 424.00 | 7 223.00 | 341 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 442.00 | 389 102.00 | 43 340.00 | 432 442.00 |