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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 337.00 | 34 407.00 | 3 930.00 | 38 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 157.00 | 34 407.00 | 136 750.00 | 171 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 944.00 | 34 407.00 | 150 538.00 | 184 944.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 434.00 | 29 403.00 | | 29 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282.00 | 4 831.00 | | 1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 32 917.00 | 36 434.00 | | 32 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 611.00 | 99 453.00 | | 88 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 543.00 | | 1 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 509.00 | 7 454.00 | | 6 509.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 621.00 | 132 450.00 | | 117 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 538.00 | 168 884.00 | | 150 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 611.00 | | | 88 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 033.00 | | 58 033.00 | 58 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 033.00 | | 58 033.00 | 58 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 068.00 | 59 701.00 | | 63 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 786.00 | 54 870.00 | | 61 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282.00 | 4 831.00 | | 1 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 157.00 | | | 171 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 573.00 | 3 834.00 | | 30 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 573.00 | 3 834.00 | | 30 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 2 973.00 | 13 027.00 | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 611.00 | 88 611.00 | | 88 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696.00 | 1 896.00 | 2 800.00 | 4 696.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 621.00 | 104 594.00 | 13 027.00 | 117 621.00 |