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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 631 093.00 | | 2 631 093.00 | 2 631 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 093.00 | | 2 631 093.00 | 2 631 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 093.00 | | 2 631 093.00 | 2 631 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 055 873.00 | 3 055 873.00 | | 3 055 873.00 |
DH Report à nouveau | -9 362 217.00 | -9 612 632.00 | | -9 362 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 982.00 | 250 415.00 | | 1 091 982.00 |
DL TOTAL (I) | -5 214 362.00 | -6 306 344.00 | | -5 214 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 409 312.00 | 7 303 120.00 | | 7 409 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 2 304.00 | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 298.00 | | |
EA Autres dettes | 430 239.00 | 226 852.00 | | 430 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 845 455.00 | 7 539 574.00 | | 7 845 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 093.00 | 1 233 230.00 | | 2 631 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 250 124.00 | 250 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 250 124.00 | 250 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292 616.00 | | | 1 292 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292 616.00 | | | 1 292 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291 917.00 | | | 1 291 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 038.00 | 430 140.00 | | 278 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 469.00 | 1 252 192.00 | | 1 568 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 488.00 | 1 001 777.00 | | 476 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 982.00 | 250 415.00 | | 1 091 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000 000.00 | | -13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000 000.00 | | -13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 409 312.00 | 845 608.00 | 3 489 033.00 | 7 409 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VC Groupe et associés | 2 630 108.00 | | | 2 630 108.00 |
VI Groupe et associés | 430 239.00 | 430 239.00 | | 430 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 093.00 | 2 631 093.00 | | 2 631 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 845 455.00 | 1 281 751.00 | 3 489 033.00 | 7 845 455.00 |