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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
AP Constructions | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 675 244.00 | | 41 675 244.00 | 41 675 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643 500.00 | | 643 500.00 | 643 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 715 191.00 | 65 764.00 | 50 649 427.00 | 50 715 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 766.00 | | 1 661 766.00 | 1 661 766.00 |
BZ Autres créances | 1 700 703.00 | | 1 700 703.00 | 1 700 703.00 |
CF Disponibilités | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 387 566.00 | | 3 387 566.00 | 3 387 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 102 757.00 | 65 764.00 | 54 036 994.00 | 54 102 757.00 |
CU Autres participations | 8 330 683.00 | | 8 330 683.00 | 8 330 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 107 019.00 | | | -2 107 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 228 857.00 | -2 107 019.00 | | 3 228 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 238.00 | -2 025 619.00 | | 1 203 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 556 734.00 | 46 964 411.00 | | 51 556 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 180.00 | 502 185.00 | | 1 008 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 327.00 | 324 806.00 | | 262 327.00 |
EA Autres dettes | | 29 206.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 514.00 | 4 747.00 | | 6 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 833 756.00 | 47 825 354.00 | | 52 833 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 036 994.00 | 45 799 735.00 | | 54 036 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 556 734.00 | | | 51 556 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 552.00 | | 802 552.00 | 802 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 552.00 | | 802 552.00 | 802 552.00 |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 450 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 450 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 725 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 217 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 459.00 | 1 735 161.00 | | -11 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -11 459.00 | 1 796 161.00 | | -11 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 459.00 | -1 734 325.00 | | 11 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 254 958.00 | 2 817 817.00 | | 7 254 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026 100.00 | 4 924 837.00 | | 4 026 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 228 857.00 | -2 107 019.00 | | 3 228 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 556 734.00 | 2 723 234.00 | | 51 556 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 180.00 | 1 008 180.00 | | 1 008 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 675 244.00 | 1 470 326.00 | 40 204 918.00 | 41 675 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643 500.00 | | 643 500.00 | 643 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 766.00 | 1 661 766.00 | | 1 661 766.00 |
VB T. V. A. | 1 451 392.00 | 1 451 392.00 | | 1 451 392.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 792 402.00 | | | 6 792 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 311.00 | 249 311.00 | | 249 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 681 213.00 | 4 832 795.00 | 40 848 418.00 | 45 681 213.00 |
VW T.V.A. | 258 718.00 | 258 718.00 | | 258 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 833 756.00 | 4 000 256.00 | | 52 833 756.00 |