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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 732.00 | 114 732.00 | | 114 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 252.00 | 23 331.00 | 1 921.00 | 25 252.00 |
BF Prêts | 6 764 805.00 | | 6 764 805.00 | 6 764 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 098 085.00 | 6 353 834.00 | 9 744 251.00 | 16 098 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 036.00 | 209 742.00 | 2 182 294.00 | 2 392 036.00 |
BZ Autres créances | 521 965.00 | | 521 965.00 | 521 965.00 |
CF Disponibilités | 2 541 753.00 | | 2 541 753.00 | 2 541 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 450.00 | | 123 450.00 | 123 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 579 204.00 | 209 742.00 | 5 369 462.00 | 5 579 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 708 520.00 | 6 563 576.00 | 15 144 944.00 | 21 708 520.00 |
CU Autres participations | 1 177 357.00 | | 1 177 357.00 | 1 177 357.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 965 986.00 | 6 177 021.00 | 1 788 965.00 | 7 965 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 353 042.00 | 2 353 042.00 | | 2 353 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 586.00 | 527 586.00 | | 527 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 305.00 | | | 235 305.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 235 305.00 | | |
DG Autres réserves | 1 685 796.00 | | | 1 685 796.00 |
DH Report à nouveau | | -595 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 780 316.00 | 2 281 299.00 | | 3 780 316.00 |
DL TOTAL (I) | 8 582 045.00 | 4 801 784.00 | | 8 582 045.00 |
DP Provisions pour risques | 51 114.00 | 895 966.00 | | 51 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 114.00 | 895 966.00 | | 51 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -39 440.00 | 205 447.00 | | -39 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516 737.00 | 4 167 237.00 | | 3 516 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 474.00 | 1 948 212.00 | | 2 048 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 919.00 | 612 905.00 | | 509 919.00 |
EA Autres dettes | 131 717.00 | | | 131 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 513.00 | 270 603.00 | | 314 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 481 920.00 | 7 204 404.00 | | 6 481 920.00 |
ED (V) | 29 864.00 | 44 486.00 | | 29 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 144 941.00 | 12 946 640.00 | | 15 144 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -13 308.00 | | -13 308.00 | -13 308.00 |
FG Production vendue services | 578 465.00 | 14 990 965.00 | 15 569 430.00 | 578 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 157.00 | 14 990 965.00 | 15 556 122.00 | 565 157.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 097 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 792.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 768 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 578 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 036 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 456 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 257 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -5 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 58 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 429 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 740 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 839 154.00 | | | 839 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839 154.00 | | | 839 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 171.00 | 210 189.00 | | 613 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 171.00 | 210 189.00 | | 613 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 983.00 | -210 189.00 | | 225 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 652.00 | 213 829.00 | | 186 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 261 295.00 | 21 049 394.00 | | 20 261 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 480 979.00 | 18 768 095.00 | | 16 480 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 780 316.00 | 2 281 299.00 | | 3 780 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 352 680.00 | | | 8 352 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 868 506.00 | | | 6 868 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 647 925.00 | | 7 953 365.00 | -6 647 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 745 405.00 | | 16 098 085.00 | -7 745 405.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1 097 480.00 | | 7 965 986.00 | -1 097 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 482.00 | | | 153 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 440.00 | | | 1 305 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 130 906.00 | | -1 222 928.00 | 5 130 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 968 461.00 | | -1 208 560.00 | 4 968 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 871.00 | | -13 611.00 | 139 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 574.00 | | -757.00 | 22 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 895 966.00 | 51 114.00 | 895 966.00 | 895 966.00 |
6T Sur comptes clients | 98 542.00 | 209 742.00 | 98 542.00 | 98 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 542.00 | 209 742.00 | 98 542.00 | 98 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 508.00 | 260 856.00 | 994 508.00 | 994 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 201.00 | | |
UG ‐ Financières | | -5 699.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 839 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 474.00 | 2 048 474.00 | | 2 048 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 125.00 | 109 125.00 | | 109 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 044.00 | 152 044.00 | | 152 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 717.00 | 131 717.00 | | 131 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 513.00 | 314 513.00 | | 314 513.00 |
UP Prêts | 6 764 805.00 | | 6 764 805.00 | 6 764 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 294.00 | 2 182 294.00 | | 2 182 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 742.00 | 209 742.00 | | 209 742.00 |
VB T. V. A. | 461 366.00 | 461 366.00 | | 461 366.00 |
VC Groupe et associés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -39 440.00 | -39 440.00 | | -39 440.00 |
VI Groupe et associés | 3 516 737.00 | 3 516 737.00 | | 3 516 737.00 |
VP Divers | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 207.00 | 121 207.00 | | 121 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 450.00 | 123 450.00 | | 123 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 813 459.00 | 3 037 451.00 | 6 776 008.00 | 9 813 459.00 |
VW T.V.A. | 127 544.00 | 127 544.00 | | 127 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 481 920.00 | 6 481 920.00 | | 6 481 920.00 |